Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н
План финансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 23 г. и плановый период 20
24_ и 20 25 год!
' г *
Цата
реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
от " 10 " октября____________20 23 г.Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя
Городская Управа города Калуги__________________________________________
/
Учреждение
МБДОУ № 10 "Ветерок" г. Калуги_____________________________________________________
Единица измерения: руб
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Ф едерации3
Аналити
ческий
4
код
на 20 23
г.
н а 20 24
г.
на 20 25
г.
текущ ий
финансовый год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
6
7
31 872 693,04
29 462 780,00
29 462 780,00
2
3
4
5
О статок средств на начало текущего финансового года5
0001
X
X
354 225,88
О статок средств на конец текущего финансового года5
Д оходы , всего:
0002
1000
X
X
1100
120
12 326,04
0,00
0,00
1110
1200
130
31 383 280,00
29 462 780,00
29 462 780,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бю дж ета публично-правового
образования, создавшего учреждение
1210
130
29 487 080,00
29 462 780,00
29 462 780,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания за счет средств бю джета Ф едерального фонда обязательного
медицинского страхования
1220
130
1300
140
1
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
доходы от ш трафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1310
140
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1400
150
прочие доходы, всего
1500
180
477 087,00
0,00
0
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1510
1520
180
477 087,00
0,00
0
доходы от операции с активами, всего
1900
за пределами
планового
периода
8
180
в том числе:
6
1980
X
1981
510
2000
X
32 226 918,92
29 462 780,00
29 462 780,00
2100
X
23 359 156,83
23 303 400,00
23 303 400
X
2110
2120
111
112
17 940 974,00
0,00
17 898 150,00
0,00
17 898 150,00
0
X
X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
2130
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего
2140
119
5 418 182,83
5 405 250,00
5 405 250,00
X
2141
2142
119
5 418 182,83
0
5 405 250,00
5 405 250,00
X
X
2150
131
X
2160
134
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Р асходы , всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части
вы плат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
119
X
X
2170
139
X
в том числе:
на оплату труда стажеров
2171
на иные выплаты гражданским лицам (денеж ное содержание)
2172
139
139
X
X
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Ф едерации3
1
Аналити
ческий
н а 20 23
г.
на 20 24
г.
код
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
4
5
6
4
на 20 25
г.
второй год
планового
периода
7
за пределами
планового
периода
2
3
2200
300
2210
320
0,00
X
2211
321
0,00
X
вы плата стипендий, осуществление иных расходов н а социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
X
на премирование физических лиц з а достиж ения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а такж е на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
2230
350
X
2240
2300
360
850
2310
851
2320
2330
2400
852
853
X
X
2410
2420
810
862
X
2430
2500
863
X
X
X
2520
2600
831
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальны е выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Ф едерации, а такж е государственная пош лина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Ф едерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
___ расходы на закупку товаров, работ, у с л у г , всего7____________________________
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опы тно-конструкторских работ
X
X
390,98
X
X
X
390,98
X
X
X
8 867 371,11
6 159 380,00
6 159 380,00
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий
2620
242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
2630
243
2640
244
5 296 571,11
2 826 580,00
2 826 580,00
247
3 570 800,00
3 332 800,00
3 332 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
закупка энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущ ества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущ ества
государственными (муниципальными) учреждениями
В ы п л а т ы , у м ен ьш аю щ и е д о х о д , всего8______________________________________
в том числе:
налог на прибыль8
______налог на добавленную стоимость8______________________________________
______прочие налоги, уменьш ающ ие доход8___________________________________
2650
400
2651
406
2652
3000
407
100
ЗОЮ
3020
3030
8
X
X
X
0
0
0
X
X
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Аналити
ческий
Ф едерации123
1
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
код456789
текущий
финансовы й год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
4
5
6
7
за пределами
планового
периода
8
2
3
4000
X
X
4010
610
X
1В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных
аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.
5По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а
также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подраздслснию(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в
рамках расчетов ме/.^у головным учреждением и обособленным подразделением.
7Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,
услуг" Плана.
8Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделснию(ям) показатель прочих выплат включает
показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
Сумма
N
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
В ы п л а ты н а за к у п ку т о в а р о в , работ, у слуг, в сего 11
г.
(текущий
финансовый год)
н а 20 24
г.
(первый год
планового
периода)
на 20 25
г.
(второй год
планового
периода)
3
4
5
6
7
26000
X
15 677 221,31
12 318 760,00
12 318 760,00
26100
X
26200
X
2
1
1
на 20 23
за пределами
планового
периода
8
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущ его финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-Ф З "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14,
ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Ф едеральный закон N 44-Ф З) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. N 223-Ф З "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N
30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Ф едеральный закон N 223-Ф З)12
по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствующем
финансовом году без применения норм Ф едерального закона N 44-Ф З и Федерального
1.1.
1.2.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущ его финансового года с
1.3.
учетом тоебований Федеоального закона N 44-Ф З и Ф едеоального закона N 223-Ф З13
по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Ф едерального закона N 44-Ф З и Федерального
26300
X
249 646,33
1.4.
закона N 223-Ф З13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на ф инансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
26400
X
8 635 598,63
6 159 380,00
6 159 380,00
26410
X
6 314 889,35
6 159 380,00
6 159 380,00
26411
X
6 314 889,35
6 159 380,00
6 159 380,00
26412
X
26420
X
477 087,00
0,00
0
26421
X
477 087,00
0,00
26422
X
0,00
0,00
6 159 380,00
6 159 380,00
1.4.1.
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом N 44-ФЗ
1.4.1.1.
в соответствии с Ф едеральным законом N 223-Ф З14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Ф едерации
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом N 44-ФЗ
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.2.
в соответствии с Ф едеральным законом N 223-Ф З14
1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осущ ествление капитальных влож ений15
26430
X
1.4.4.
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
1.4.4.1.
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом N 44-Ф З
26441
X
1.4.4.2.
в соответствии с Федеральным законом N 2 23-Ф З14
26442
X
1.4.5.
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
1 843 622,28
1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом N 44-ФЗ
26451
X
1 843 622,28
1.4.5.2.
в соответствии с Ф едеральным законом N 223-ФЗ
26452
X
26500
X
Итого по контрактам, планируемым к заклю чению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Ф едеральным законом N 44-Ф З, по соответствующему году закупки16
2.
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заклю чению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом N 223-Ф З, по соответствующему году закупки
3.
6 791 976,35
26510
2Ш 0
X
/ ' 2 6 > itf
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
заведующий
(уполномоченное лицо учреждения)
Кузина Е.Н.
(должность)
Исполнитель
начальник отдела
(должность)
"
"
20
(подпись)
Харитонова Д К
(фамилия, инициалы)
(расшифровка подписи)
59-90-97
(телефон)
г.
■
СОГЛАСОВАН О
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись)
" _____" ____________________
(расшифровка подписи)
2 0 _____ г.
10В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и
выплаты" Плана.
11Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам),
заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским -законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией
указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны
соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными
федеральными законами.
13Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
14Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
16Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по
соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - нс менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
